# 产品净值信息

### 测试收益

从11月底到12月20日，管理人进行了初期投资测试，总投资金额为$258,243，截止12月20日资金为$261,260，累计投资收益$3,017，加权平均日收益为$119，年化16.9%。

投资的标的包括Velodrome (wsteth-usd+ LP), Beethoven (USD+ Boosted Vault), GMX (GLP on Arbitrum and Avalanche), Balancer (TetuBAL LP), dForce（循环借贷），Synapse (Canto USDC 流动性），etc。 所有含有未结算的奖励币的部分按照奖励币当日价格计算；所有含有无常损失和较高滑点的投资，按照模拟退出可获得的资金，保守计算收益。不考虑无常损失和退出滑点，毛收益每日$144，年化20.3%。

### 正式阶段

The Dew启动时间为 2022年12月20日，管理地址详见产品综述，净值为所有多签地址+管理人Ledger中投资的总和。通过Debank 可查看资产配置和净额 :

*  [Ledger](https://debank.com/profile/0xa765A629f11f538F6d67e3fDF799BaEd1506017d)
*  [Polygon多签](https://debank.com/profile/0x85F89C6cf7Bd083f71dC3A716F7f40fFD05CB5Ad) [Optimism多签](https://debank.com/profile/0x8F25BE0cDc646f3cE0f10C24802751aF9B7a7ee2) [Arbitrum多签](https://debank.com/profile/0x3BA81D9F461864E7417A37c89EE744e13336B5e7) [Avalanche多签](https://debank.com/profile/0x02f36EA79D86654e1642768b175f56398875AD2B) [BSC多签](https://debank.com/profile/0xc29A00dC525b0555ad738DA84015bdaa097E74A5) （不含资产，从2024年3月18日起不再使用）

截至2026年5月26日（每双周更新）：

* 产品净值：$717,551
* 产品份额：347,570
* 产品单位价值：$2.0645
* 今日预期收益（Debank估算）：121 USD
* 今日预期收益率（APY）：8.8%（未考虑无常等本金波动前收益） 
* 优先资金：$ 310,500
* 今日预期归属劣后资金收益率（APY）：9.6%（未考虑无常等本金波动前收益）

管理人会不定期（重要操作、增加或减少份额、收益分配）更新产品信息。

#### 产品单位净值曲线

管理人按照每双周为单位、或有重大调整和操所时进行记录。单位价值的波动来自收益的累计，以及所投资产品的价格波动。

<figure><img src="/files/7MQVqydrwjJu3Bc50xiX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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GET https://serenityfund.gitbook.io/the-aqueduct/the-dew-gao-shou-yi-usd-fen-ji-tou-zi/chan-pin-jing-zhi-xin-xi.md?ask=<question>
```

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