# 产品净值信息

#### *产品信息*

The Aqueduct启动时间为 2021年1月27日，地址（Ledger钱包地址）：

0x58D3D0Aac31b61471FB38676556569f46b3519D2

通过Debank 查看资产配置和净额：[Debank Portfolio Link - Aqueduct](https://debank.com/profile/0x58D3D0Aac31b61471FB38676556569f46b3519D2)  

此外，还有约$4,800,000 USD的资金使用我们的策略，详情请见[Affiliated 专项产品](https://app.gitbook.com/@serenityfund/s/theaqueduct/~/drafts/-Md_qk7Cpp68eyY35vIy/affiliated-zhuan-xiang-chan-pin)。

#### *当日信息*

截至到6月1日（双周更新）：

* 产品净值：$994,128
* 产品份额：502,222
* 产品单位价值：$1.9794
* 今日预期收益（Debank估算）：$166
* 今日预期收益率年化（APY）：6.1% 

#### *产品单位净值曲线*

管理人按照每周为单位、或有重大调整和操所时进行记录。单位价值的波动来自收益的累计，以及所投资产品的价格波动。虽然The Aqueduct是按照稳定币计价的产品，不承担市场的风险，但是不同的投资平台和品种，依然有小幅度的波动；以及为变现的奖励币价格也会波动，上述因素在1%-2%范围内影响产品单位净值。

<figure><img src="/files/hrHZ8y3EmfrnP850SV6Z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

*（注：2023年1月的下跌是因为TrueFi项目的计提，具体内容见*[*此章节*](/the-aqueduct/zhu-yao-shi-xiang-ji-lu/zhu-yao-shi-xiang-ji-lu-2023/guan-yu-truefi-de-ji-ti-sun-shi.md)*。）*

*备注和释义*

1. 除了在Debank 主地址的投资外，我们为了展示投资策略，另外设立了两个投资产品 Benchmark 和Blizzard。他们的介绍可以通过[官方网页](https://serenity-research.gitbook.io/serenity-research)看到。此外，Debank有时无法追踪和显示部分投资平台的收益，则进行手动调整。目前手动调整的部分约为 206,047 USD，主要为：

| -  83,478 | TrueFi 计提损失              |
| --------- | ------------------------ |
| 162,489   | 记录在其他地址的投资 - BenchMark   |
| 126,531   | 记录在其他地址的投资 - Blizzard    |
| 505       | 未显示收益 (Compound, Morpho) |

2. 原地址 0x0a3203f4E02B640Aaa4eb3D385A4E81C66297cF8 不再使用。


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://serenityfund.gitbook.io/the-aqueduct/the-aqueduct-gu-ding-shou-yi-chan-pin/chan-pin-jing-zhi-xin-xi.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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